太意外!A股爲何被砸?最牛板塊熄火 後市咋走?

太意外!A股爲何被砸?最牛板塊熄火 後市咋走?

(原標題:太意外!A股爲何被砸?華爲罕見發聲,發改委也有動作!國產疫苗申請上市,最牛板塊卻熄火,後市咋走?)

在外圍創歷史新高的背景之下,A股持續殺跌,多少有點令人意外。

11月25日,A股的走勢多少有點讓人意外。因爲隔夜外圍美股創出歷史新高,而歐洲股市也是全線收高。今天白天,美股期指收有震盪,但在A股開盤期間的多數時段還處於較強狀態。截至收盤,上證指數收盤跌逾1%,創業板指跌逾2%。兩市只有780只股票上漲,3199只股票殺跌。白酒、有色金屬深度回調,鋼鐵、軍工、醫藥生物走弱;汽車、保險、石油逆市飄紅。兩市成交額超8630億元,北向資金實際淨賣出超15億元。

那麼,A股緣何逆市殺跌呢?從板塊結構來看,上午醫藥股帶動創業板走弱,午後新能車更加重跌勢,題材股明顯回落。這直接將高傲的白酒也帶趴下。

從資金博弈的情況來看,外資的表現其實較爲平穩,因此砸盤的大概率是內資。而內資砸盤有兩個原因:一是基金淨值考覈週期將至,爲了穩定淨值,兌現一部分收益就是往年的一貫操作;二是週三也是股指期權的結算日,可能引發了一些波動。在以往的數個月中,每個月第三週的週三或週五,市場大概率表現不佳。

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從消息面的情況來看,今天有兩則消息對於當下最熱題材:新能源車存在一定的打壓。一是華爲重申不造車,二是發改委《關於開展新能源汽車整車生產及項目情況調查的通知》在網上流傳。

那麼,後市怎麼走?

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一般的投資者很難預期到今天A股殺跌。因爲消息面上並無重大利空,外圍市場也頻頻造好,而且今天早上央行還淨投放了200億元。然而,就是在這樣一個平靜的氣氛當中,A股市場來了一次讓人意外的殺跌。截至收盤,上證指數收盤跌1.19%報3362.45點,深證成指跌1.77%報13656.09點,創業板指跌2.22%報2615.53點。

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從對指數跌幅的貢獻來看,對上證指數跌幅貢獻最大的是貴州茅臺和海天味業,前者殺跌2.08%,給滬指貢獻了將近4個點的跌幅;後者跌2.48%,給滬指貢獻了1.12個點的跌幅。創業板的跌幅則大部分由寧德時代和邁瑞醫療貢獻,前者貢獻了將近10個點,後者貢獻超過8個點。

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從殺跌結構來看,醫療板塊、新能車和白酒板塊對市場人氣殺傷較大。由於帶量採集的緣故,醫療板塊遭遇打擊,早盤創業板因此受到拖累。而最近最火的一個板塊,新能車經過早盤小幅衝高後,也出現了大幅殺跌。

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白酒板塊跌幅更大,白酒指數單日殺跌超過4%。

從風格來看,基金重倉股跌幅居前。這符合往年這個階段市場的特徵。由於基金淨值考覈的緣故,每年11月底,市場都會要經歷一波動盪,基金重倉股必然也是要受到強烈衝擊。週三,基金重倉股連續第二個交易日殺跌,跌幅達2.12%,超過滬深兩大指數。

最近頻頻被機構和各路遊資熱棒的新能車,今天除燃料電池外全面熄火。其中,寧德時代大跌超3%。市場上最牛的支柱倒塌,也是導致多頭氣氛被凍結的主要原因。

今天上午,一張印有國家發展改革委產業發展司公章的《關於開展新能源汽車整車生產及項目情況調查的通知》在網上流傳,該《通知》要求各地要開展新能源汽車投資項目調查工作,並要求詳細報告恆大、寶能等企業2017年以來在當地投資和擬投資建設的汽車整車及零部件項目情況,該文件印發日期爲2020年11月13日。上述文件流傳開之後,恆大汽車最多時跌幅超10%,直接打壓了新能車的氣氛。截至收盤,新能車板塊跌幅接近2%。

此外,今天還有一則來自華爲的消息也令人意外。11月25日,華爲公司在心聲社區發佈了“關於智能汽車部件業務管理的決議”的EMT(經營管理團隊)文件。華爲董事常委會決議【2018】139號《關於應對宏觀風險的相關策略的決議》明確:華爲不造車,但我們聚焦ICT技術,幫助車企造好車。這兩年來,儘管外部環境在不斷變化,但我們要清楚,打造ICT基礎設施纔是華爲公司肩負的歷史使命,越是在艱苦時期,越不能動搖。

文件最後還強調,以後誰再建言造車,干擾公司,可調離崗位,另外尋找崗位。智能終端與智能汽車部件IRB和消費者業務管理委員會要堅持華爲不造車的戰略,且無權改變此戰略。

後市怎麼走?

那麼,A股後市將如何演繹?分析人士認爲,短期來看,整體上並無系統性風險,後市依然存在結構性機會,亦存在演繹跨年度行情的可能性。

首先,今天的大跌有疊加的因素在裏面。即基金淨值考覈週期將至,而今天又是期權結算日。在這種時點,市場很難有較好的表現。往後年看,跟往年一樣,在這個時點過後,恢復性配置將會出現。

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其次,從貨幣的大局來看。人民銀行11月25日公告稱,爲維護銀行體系流動性合理充裕,今日央行以利率招標方式開展了1200億元7天期逆回購操作,中標利率2.2%,與上次持平。另外,今日有1000億元逆回購到期,央行公開市場實現淨投放200億元。昨天,央行也淨投放了200億元。雖然,中長端資金利率處於緩漲狀態,但短端SHIBOR處於下行態勢當中。另外,中國10年期國債收益率近期漲勢也趨於平緩。分析人士認爲,在疫情全面好轉,疫苗全面分發之前,全球貨幣政策大幅轉向的可能性並不大。

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第三,從經濟復甦的情況來看,未來趨勢向好。國泰君安花長春表示,在2020年8月考察中美庫存週期,研判國內復甦向縱深推進,中美將在2020年四季度有望加庫存,進而帶動我國下半年出口中樞略有擡升,國內經濟動能向製造業動能切換。中美歐三方庫存啓動共振,2021年我國製造業動能將有顯著擡升,2021年中國經濟增速或達9%。

第四,從資本市場的內生動力來看,全面註冊制有可能在明年繼續推進,航母級大投行戰略提出也將近一年時間,改革不能止步。此外,交易層面,已經不斷有人提出大藍籌先行先試T+0的制度。

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第五,中國疫情逐步得到控制,而且疫苗也有好消息。據新華財經25日消息,中國國藥集團有限公司副總經理石晟怡表示,中國國藥集團已向國家藥監局提交了新冠疫苗上市申請。受此消息影響,國藥股份直線漲停。

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