A股汽車板塊“急剎車”市值兩日蒸發逾2300億元

A股汽車板塊“急剎車”市值兩日蒸發逾2300億元

(原標題:汽車板塊“急剎車”市值兩日蒸發2300億)

證券時報記者 毛軍

週三,中汽協公佈10月乘用車銷售數據,汽車產銷分別完成255.2萬輛和257.3萬輛,同比分別增長11.0%和12.5%。截至本月,汽車產銷已連續7個月呈現增長,其中銷量已連續6個月增速保持在10%以上。10月數據強勁原因之一是新能源乘用車銷量的高速增長,中國10月份新能源汽車銷量16萬輛,同比增長104.5%。

中汽協預計我國新能源汽車2020年全年銷量達120萬輛,同比持平。2021年隨着國產特斯拉Model Y,大衆ID系列等新車上市,優質車型料將驅動下游需求爆發,預計全年銷量將達165萬輛,同比增長37.5%。

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另外,根據Marklines數據,2020年前三季度歐洲新能源汽車銷量達73.8萬輛,同比增長97%,系全球增速最快的地區。Marklines預計歐洲2020全年銷量達115萬輛,同比翻倍。2021年銷量預計達170萬輛,同比增長48%。

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而10月底,上海特斯拉宣佈國產Model 3已通過進入歐洲市場的全部認證要求,正式出口歐洲。蔚來汽車也計劃從歐洲開啓海外市場,目標是兩年銷量7000輛。國產新能源車的出海,也將極大地提振產業鏈上相關企業。

但與強勁增長數據相反的是,一直狂飆猛進,連漲6個月的汽車板塊近2日突然“剎車”,較高點大幅回落7.5%,整個板塊總市值短時間內損失逾2300億元,而近期連創歷史新高的新能源車板塊也較高點下跌6.7%。

比亞迪A股週三一度觸及跌停板,收盤價僅比跌停價高3分錢,成交放大至逾138億元,H股比亞迪股份更是重挫14.91%,成交50億港元;一度連收4個漲停的金龍汽車週三跌停;三季報公佈後連續飆升的江鈴汽車也大跌9.79%,盤中一度跌停,英搏爾、英飛特、蘇奧傳感等產業鏈上個股也紛紛重挫10%以上。

比亞迪盤後龍虎榜顯示,深股通專用席位同時爲買一和賣一,分別買入8.8億元,賣出11.96億元,淨賣出3.16億元;買二興業證券陝西分公司買入1.86億元:買三機構專用席位買入1.12億元,買入前五席合計淨買入1.79億元。賣三中信證券深圳分公司賣出1.52億元,賣出前五席合計淨賣出8.15億元。

江鈴汽車龍虎榜也顯示北上資金小幅減倉,深股通專用席位同時爲買三和賣二,分別買入1635萬元,賣出4665萬元,淨賣出3030萬元,買入前五席合計淨買入6503萬元。賣一華鑫證券深圳分公司大幅賣出8733萬元,賣出前五席合計淨賣出1.9億元。

一邊是強勁的銷售數據,一邊是暴跌的市場及主力資金的退出,汽車板塊後市行情會如何演變呢?

市場機構仍看好汽車板塊,特別是新能源車行業,但認爲市場將出現分化。興業證券表示,新能源車產業利潤持續下沉,向電池環節轉移,統計2017年~2020年前三季度數據,電池環節利潤佔整個行業板塊利潤的比例分別爲18.3%、17.6%、29.3%、28.6%。而電池利潤又向龍頭企業集中,2017年~2020年前三季度,寧德時代佔整個電池板塊利潤比例分別爲12.4%、12.6%、25%、19.7%,興業證券認爲,主要是以寧德時代爲代表的電池龍頭企業上下游議價能力強所致,而優質產能是保持電池龍頭企業議價能力的關鍵。

從電池板塊再細分下去,隔膜技術壁壘最高,市場集中度較高,盈利能力最強。龍頭企業恩捷股份、星源材質、滄州明珠2020年前三季度淨利率分別爲26.2%、15.4%、12%,遠高於整行業平均水平,並仍在不斷提升中。

中金公司也表示,鋰電技術將迎來雙軌並行發展,高鎳路線兼備性能的提升與中長期成本的進一步下降的重要路徑,龍頭持續領導高鎳應用的發展。LFP與高鎳三元均利好於頭部鋰電企業,但安全性憂慮與控本要求下,車企對鋰電供應分散化的佈局同樣提速,利好於優質的二線國內企業切入海外車企二、三梯隊供應商。

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